| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
| 中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
| 中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
| 中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.84% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8179456.25 |
| 1.利息收入 | 91767.28 |
| 存款利息收入 | 91767.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9640647.84 |
| 股票投资收益 | -10237547.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 596899.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1353180.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16243.34 |
| 减：二、费用 | 1873038.97 |
| 1.管理人报酬 | 1372046.71 |
| 2.托管费 | 197691.78 |
| 3.销售服务费 | 145635.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157665.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10052495.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10052495.22 |
| 一、收入： | 18603344.35 |
| 1.利息收入 | 51570.65 |
| 存款利息收入 | 51570.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5445167.24 |
| 股票投资收益 | 5088808.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356359.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13099067.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7539.32 |
| 减：二、费用 | 1088666.09 |
| 1.管理人报酬 | 825080.94 |
| 2.托管费 | 110010.77 |
| 3.销售服务费 | 87618.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65955.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17514678.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17514678.26 |
| 一、收入： | -42536045.71 |
| 1.利息收入 | 94560.44 |
| 存款利息收入 | 94560.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25603799.11 |
| 股票投资收益 | -26546143.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 329926.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 612418.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17105102.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78295.51 |
| 减：二、费用 | 2606124.78 |
| 1.管理人报酬 | 1941979.94 |
| 2.托管费 | 258930.72 |
| 3.销售服务费 | 208077.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197135.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45142170.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45142170.49 |
| 一、收入： | -21986244.42 |
| 1.利息收入 | 50308.6 |
| 存款利息收入 | 50308.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25095480.81 |
| 股票投资收益 | -25551105.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58207.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 397416.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2996972.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61955.6 |
| 减：二、费用 | 1372883.08 |
| 1.管理人报酬 | 1027832.84 |
| 2.托管费 | 137044.45 |
| 3.销售服务费 | 113687.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94318.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23359127.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23359127.5 |
| 一、收入： | 48151733.66 |
| 1.利息收入 | 424705.04 |
| 存款利息收入 | 305699.91 |
| 债券利息收入 | 44112.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36422150.91 |
| 股票投资收益 | 35604612.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82603.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 734935.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10055715.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1249162.11 |
| 减：二、费用 | 4374226.12 |
| 1.管理人报酬 | 2273326.77 |
| 2.托管费 | 303110.24 |
| 3.销售服务费 | 57681.16 |
| 4.交易费用 | 1557477.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182630.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43777507.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43777507.54 |
| 一、收入： | 37083001.87 |
| 1.利息收入 | 338218.47 |
| 存款利息收入 | 261295.57 |
| 债券利息收入 | 2030.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15650814.8 |
| 股票投资收益 | 15017128.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633686.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20257147.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
836820.92 |
| 减：二、费用 | 2223614.28 |
| 1.管理人报酬 | 1261697.25 |
| 2.托管费 | 168226.34 |
| 3.销售服务费 | 20633.88 |
| 4.交易费用 | 708304.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 64752.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34859387.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34859387.59 |
