鹏华致远成长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1590064.57 |
| 存出保证金 |
85446.38 |
| 交易性金融资产 |
104542856.01 |
| 股票投资 |
104542856.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21731901.43 |
| 应收证券清算款 |
3435596.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138402790.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3205036.73 |
| 应付赎回款 |
101968.75 |
| 应付管理人报酬 |
140260.71 |
| 应付托管费 |
23376.79 |
| 应付销售服务费 |
3510.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404791.0 |
| 负债合计 |
3878944.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193596901.06 |
| 所有者权益合计 |
134523846.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
138402790.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8568245.23 |
| 结算备付金 |
2867788.21 |
| 存出保证金 |
79621.31 |
| 交易性金融资产 |
150472635.0 |
| 股票投资 |
150472635.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5868715.03 |
| 应收证券清算款 |
9662948.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
15888.0 |
| 应收申购款 |
6204.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177542044.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9558202.5 |
| 应付赎回款 |
78859.56 |
| 应付管理人报酬 |
211527.38 |
| 应付托管费 |
35254.58 |
| 应付销售服务费 |
4052.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
759156.93 |
| 负债合计 |
10647053.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210348883.49 |
| 所有者权益合计 |
166894991.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
177542044.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8659205.81 |
| 结算备付金 |
2483720.01 |
| 存出保证金 |
69045.59 |
| 交易性金融资产 |
105475028.7 |
| 股票投资 |
105475028.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
57249045.18 |
| 应收证券清算款 |
131933.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11383.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174079362.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.86 |
| 应付赎回款 |
1839.27 |
| 应付管理人报酬 |
226548.62 |
| 应付托管费 |
37758.12 |
| 应付销售服务费 |
4448.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453055.62 |
| 负债合计 |
723651.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220382210.03 |
| 所有者权益合计 |
173355711.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
174079362.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10511190.24 |
| 结算备付金 |
5175985.77 |
| 存出保证金 |
32739.48 |
| 交易性金融资产 |
143949381.0 |
| 股票投资 |
143949381.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47617000.0 |
| 应收证券清算款 |
3707000.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5300.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210998597.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3289896.58 |
| 应付赎回款 |
259803.66 |
| 应付管理人报酬 |
256091.64 |
| 应付托管费 |
42681.94 |
| 应付销售服务费 |
4749.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238316.34 |
| 负债合计 |
4091539.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
246631696.65 |
| 所有者权益合计 |
206907058.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
210998597.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100157363.79 |
| 结算备付金 |
2304545.45 |
| 存出保证金 |
70852.38 |
| 交易性金融资产 |
218463158.07 |
| 股票投资 |
218463158.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4889.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1311.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352202120.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87480851.82 |
| 应付赎回款 |
335561.62 |
| 应付管理人报酬 |
337432.38 |
| 应付托管费 |
56238.72 |
| 应付销售服务费 |
6509.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
88362781.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264134645.36 |
| 所有者权益合计 |
263839338.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
352202120.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73922248.25 |
| 结算备付金 |
2605681.93 |
| 存出保证金 |
42479.03 |
| 交易性金融资产 |
141593879.54 |
| 股票投资 |
141593879.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
142300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1917498.11 |
| 应收利息 |
75284.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76382.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362533454.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.76 |
| 应付赎回款 |
1197362.41 |
| 应付管理人报酬 |
452713.4 |
| 应付托管费 |
75452.23 |
| 应付销售服务费 |
11158.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
20445.51 |
| 负债合计 |
1874743.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355630421.63 |
| 所有者权益合计 |
360658711.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
362533454.21 |
