鹏华致远成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23792358.21元 |
| 本期利润 |
-17683778.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56669062.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3045元 |
| 期末基金资产净值 |
129413144.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6955元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10742428.48元 |
| 本期利润 |
1799180.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46603061.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23元 |
| 期末基金资产净值 |
160855652.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.794元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34037868.6元 |
| 本期利润 |
-51725376.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45181948.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.213元 |
| 期末基金资产净值 |
166972120.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32739693.66元 |
| 本期利润 |
-40462686.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40822129.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
199640989.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12250571.03元 |
| 本期利润 |
654538.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9923364.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
254255109.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-695307.99元 |
| 本期利润 |
4882878.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-676415.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
345998826.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.42% |
