| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15531505.66 |
| 1.利息收入 | 441005.15 |
| 存款利息收入 | 83671.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22322243.47 |
| 股票投资收益 | -24180823.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1858579.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6348789.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
942.91 |
| 减：二、费用 | 2852987.09 |
| 1.管理人报酬 | 2256521.03 |
| 2.托管费 | 376086.92 |
| 3.销售服务费 | 48044.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172334.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18384492.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18384492.75 |
| 一、收入： | 3542902.75 |
| 1.利息收入 | 246088.14 |
| 存款利息收入 | 39585.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9731733.87 |
| 股票投资收益 | -11192075.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1460341.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13027873.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675.29 |
| 减：二、费用 | 1682771.69 |
| 1.管理人报酬 | 1342830.38 |
| 2.托管费 | 223805.09 |
| 3.销售服务费 | 25982.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90153.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1860131.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1860131.06 |
| 一、收入： | -49853358.63 |
| 1.利息收入 | 970960.08 |
| 存款利息收入 | 138370.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32443334.85 |
| 股票投资收益 | -35371064.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296307.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2631422.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18385034.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4050.92 |
| 减：二、费用 | 3861964.32 |
| 1.管理人报酬 | 3102150.42 |
| 2.托管费 | 517025.03 |
| 3.销售服务费 | 58733.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184055.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53715322.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53715322.95 |
| 一、收入： | -39961541.65 |
| 1.利息收入 | 574390.06 |
| 存款利息收入 | 80158.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32493794.69 |
| 股票投资收益 | -33582427.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276571.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 812061.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8045905.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3768.7 |
| 减：二、费用 | 2038389.01 |
| 1.管理人报酬 | 1642439.15 |
| 2.托管费 | 273739.79 |
| 3.销售服务费 | 30814.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91395.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41999930.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41999930.66 |
| 一、收入： | 6251678.44 |
| 1.利息收入 | 1899462.91 |
| 存款利息收入 | 315890.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9322731.65 |
| 股票投资收益 | -10042474.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719742.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13504145.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170801.69 |
| 减：二、费用 | 5598867.17 |
| 1.管理人报酬 | 3829404.24 |
| 2.托管费 | 638233.99 |
| 3.销售服务费 | 85182.91 |
| 4.交易费用 | 982449.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63596.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
652811.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
652811.27 |
| 一、收入： | 7095080.25 |
| 1.利息收入 | 965631.54 |
| 存款利息收入 | 219795.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278733.48 |
| 股票投资收益 | 12405.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 266327.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5828802.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21913.21 |
| 减：二、费用 | 2037178.12 |
| 1.管理人报酬 | 1570961.91 |
| 2.托管费 | 261826.98 |
| 3.销售服务费 | 39864.98 |
| 4.交易费用 | 143970.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20553.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5057902.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5057902.13 |
