名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江新兴产业混合型发… | 0.7968 | 1.27% |
长江新兴产业混合型发… | 0.8035 | 1.27% |
长江新能源产业混合型… | 0.9974 | 0.92% |
长江新能源产业混合型… | 0.9852 | 0.91% |
长江红利回报混合型发… | 0.923 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.4636 | 1.71% |
长江乐享货币A | 0.398 | 1.48% |
长江乐享货币C | 0.3299 | 1.23% |
长江货币管家 | 0.2528 | 0.92% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 153.08 | 103.68 | 67.73% | 20.74 | 13.55% | -- | -- | 8.66 | 5.66% |
2023-06-30 | 82.67 | 55.74 | 67.43% | 11.15 | 13.49% | -- | -- | 4.72 | 5.71% |
2022-12-31 | 193.80 | 132.65 | 68.45% | 26.53 | 13.69% | -- | -- | 10.62 | 5.48% |
2022-06-30 | 102.12 | 70.60 | 69.13% | 14.12 | 13.83% | -- | -- | 5.48 | 5.37% |
2021-12-31 | 315.15 | 116.08 | 36.83% | 23.22 | 7.37% | 149.21 | 47.35% | 8.11 | 2.57% |