| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -70455388.71 |
| 1.利息收入 | 223599.51 |
| 存款利息收入 | 223599.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35520750.8 |
| 股票投资收益 | -65053704.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29532953.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35158237.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15652932.2 |
| 1.管理人报酬 | 12892206.21 |
| 2.托管费 | 2148701.06 |
| 3.销售服务费 | 424961.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187063.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86108320.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86108320.91 |
| 一、收入： | -9850843.53 |
| 1.利息收入 | 121168.72 |
| 存款利息收入 | 121168.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1045695.58 |
| 股票投资收益 | -14345818.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15391514.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11017707.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8998733.17 |
| 1.管理人报酬 | 7437508.75 |
| 2.托管费 | 1239584.78 |
| 3.销售服务费 | 227989.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93650.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18849576.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18849576.7 |
| 一、收入： | -126728955.74 |
| 1.利息收入 | 562616.95 |
| 存款利息收入 | 535407.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47254883.41 |
| 股票投资收益 | -80825741.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33570858.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80036689.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20854982.28 |
| 1.管理人报酬 | 17235249.64 |
| 2.托管费 | 2872541.64 |
| 3.销售服务费 | 555693.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191497.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-147583938.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-147583938.02 |
| 一、收入： | -24463143.94 |
| 1.利息收入 | 404181.46 |
| 存款利息收入 | 376972.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5204239.83 |
| 股票投资收益 | -21977628.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16773388.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19663085.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11314465.78 |
| 1.管理人报酬 | 9359063.65 |
| 2.托管费 | 1559844.02 |
| 3.销售服务费 | 309775.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85782.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35777609.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35777609.72 |
| 一、收入： | -26010335.91 |
| 1.利息收入 | 4855174.24 |
| 存款利息收入 | 1160338.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31556849.6 |
| 股票投资收益 | 24216039.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7340809.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62422359.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17159751.82 |
| 1.管理人报酬 | 12859918.08 |
| 2.托管费 | 2143319.75 |
| 3.销售服务费 | 427455.64 |
| 4.交易费用 | 1698334.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30724.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43170087.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43170087.73 |
