鹏华鑫远价值一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9961475.98 |
| 存出保证金 |
39375.77 |
| 交易性金融资产 |
734601096.11 |
| 股票投资 |
734601096.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3120097.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18694.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
801404676.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18557923.95 |
| 应付赎回款 |
2201923.86 |
| 应付管理人报酬 |
797892.76 |
| 应付托管费 |
132982.15 |
| 应付销售服务费 |
28565.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236235.38 |
| 负债合计 |
21955523.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001152050.12 |
| 所有者权益合计 |
779449152.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
801404676.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62725446.47 |
| 结算备付金 |
379930.72 |
| 存出保证金 |
54930.05 |
| 交易性金融资产 |
862118136.38 |
| 股票投资 |
862118136.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
714895.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3998906.32 |
| 应收申购款 |
1085.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
929993331.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27.83 |
| 应付赎回款 |
742367.88 |
| 应付管理人报酬 |
1148543.22 |
| 应付托管费 |
191423.88 |
| 应付销售服务费 |
34847.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296721.68 |
| 负债合计 |
2413931.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097190536.5 |
| 所有者权益合计 |
927579399.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
929993331.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65474911.84 |
| 结算备付金 |
178644.79 |
| 存出保证金 |
78236.58 |
| 交易性金融资产 |
969284153.54 |
| 股票投资 |
969284153.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
391908.0 |
| 应收申购款 |
1353.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1035409208.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39.27 |
| 应付赎回款 |
671810.68 |
| 应付管理人报酬 |
1314208.86 |
| 应付托管费 |
219034.8 |
| 应付销售服务费 |
40603.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
490526.25 |
| 负债合计 |
2736223.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1197287289.11 |
| 所有者权益合计 |
1032672984.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1035409208.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
158670295.63 |
| 结算备付金 |
1532.94 |
| 存出保证金 |
64581.18 |
| 交易性金融资产 |
1068461291.98 |
| 股票投资 |
1068461291.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
6923909.6 |
| 应收申购款 |
2934.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1234124546.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43.2 |
| 应付赎回款 |
1248541.15 |
| 应付管理人报酬 |
1452729.6 |
| 应付托管费 |
242121.6 |
| 应付销售服务费 |
46135.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219840.95 |
| 负债合计 |
3209411.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1299816439.64 |
| 所有者权益合计 |
1230915134.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1234124546.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356951689.78 |
| 结算备付金 |
22418324.92 |
| 存出保证金 |
108720.31 |
| 交易性金融资产 |
988967976.31 |
| 股票投资 |
988967976.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43239.05 |
| 应收股利 |
97237.27 |
| 应收申购款 |
33358.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1549520545.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207726991.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1726921.66 |
| 应付托管费 |
287820.29 |
| 应付销售服务费 |
57628.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
210145732.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1382646298.18 |
| 所有者权益合计 |
1339374813.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1549520545.85 |
