鹏华鑫远价值一年持有期混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-3168398.69元 |
本期利润 |
-5033334.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0802元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13073920.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2368元 |
期末基金资产净值 |
42135697.28元 |
期末基金份额净值 |
0.7632元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-670596.97元 |
本期利润 |
-1300675.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0194元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10605113.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1681元 |
期末基金资产净值 |
52499011.35元 |
期末基金份额净值 |
0.8319元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4491626.27元 |
本期利润 |
-9728624.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.123元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10336429.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.148元 |
期末基金资产净值 |
59483743.73元 |
期末基金份额净值 |
0.852元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1294501.69元 |
本期利润 |
-2839588.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0333元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4754752.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.061元 |
期末基金资产净值 |
73168499.86元 |
期末基金份额净值 |
0.939元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
799308.54元 |
本期利润 |
-3079878.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3120035.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0359元 |
期末基金资产净值 |
83832773.97元 |
期末基金份额净值 |
0.9641元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.59% |