| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6706191.14 |
| 1.利息收入 | 2291626.47 |
| 存款利息收入 | 336728.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9043596.17 |
| 股票投资收益 | -27916588.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1243790.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17629202.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13454039.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4121.44 |
| 减：二、费用 | 17814538.57 |
| 1.管理人报酬 | 14424699.78 |
| 2.托管费 | 2404116.61 |
| 3.销售服务费 | 771354.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214366.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11108347.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11108347.43 |
| 一、收入： | 44325587.92 |
| 1.利息收入 | 1295073.87 |
| 存款利息收入 | 173261.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1881798.28 |
| 股票投资收益 | -10805964.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 484052.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12203709.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41146349.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2366.11 |
| 减：二、费用 | 10211806.3 |
| 1.管理人报酬 | 8313212.77 |
| 2.托管费 | 1385535.43 |
| 3.销售服务费 | 407206.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105851.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34113781.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34113781.62 |
| 一、收入： | -306835903.55 |
| 1.利息收入 | 2649092.0 |
| 存款利息收入 | 727686.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-250816690.29 |
| 股票投资收益 | -267577556.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1812149.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14948716.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58683113.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14807.99 |
| 减：二、费用 | 23239783.29 |
| 1.管理人报酬 | 18940293.51 |
| 2.托管费 | 3156715.6 |
| 3.销售服务费 | 917739.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225027.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330075686.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330075686.84 |
| 一、收入： | -207075024.34 |
| 1.利息收入 | 1611796.03 |
| 存款利息收入 | 415520.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219390984.61 |
| 股票投资收益 | -228403748.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690056.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8322707.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10691305.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12858.37 |
| 减：二、费用 | 12041920.11 |
| 1.管理人报酬 | 9814597.98 |
| 2.托管费 | 1635766.32 |
| 3.销售服务费 | 476307.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115243.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-219116944.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-219116944.45 |
| 一、收入： | 38266420.24 |
| 1.利息收入 | 10511732.72 |
| 存款利息收入 | 2006295.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10904479.55 |
| 股票投资收益 | -15209509.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4305029.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37434590.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1224576.61 |
| 减：二、费用 | 32224752.11 |
| 1.管理人报酬 | 23241586.71 |
| 2.托管费 | 3873597.84 |
| 3.销售服务费 | 1551436.43 |
| 4.交易费用 | 3451065.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107065.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6041668.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6041668.13 |
| 一、收入： | 99115930.16 |
| 1.利息收入 | 5317873.83 |
| 存款利息收入 | 1294063.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2710456.3 |
| 股票投资收益 | -1205560.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3916017.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90722860.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364739.24 |
| 减：二、费用 | 13621217.12 |
| 1.管理人报酬 | 9861718.73 |
| 2.托管费 | 1643619.86 |
| 3.销售服务费 | 845194.11 |
| 4.交易费用 | 1227967.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42716.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85494713.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85494713.04 |
