博时产业慧选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2932841.23元 |
| 本期利润 |
-1627070.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27634393.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2442元 |
| 期末基金资产净值 |
85545550.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1016551.79元 |
| 本期利润 |
2766666.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26323908.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.212元 |
| 期末基金资产净值 |
98415302.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7926元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25533003.18元 |
| 本期利润 |
-30896377.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29868932.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2277元 |
| 期末基金资产净值 |
101292664.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21358043.75元 |
| 本期利润 |
-20422883.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1437元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23855885.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1733元 |
| 期末基金资产净值 |
117163095.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4819621.55元 |
| 本期利润 |
2878373.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3327658.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
146816060.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1600744.47元 |
| 本期利润 |
11611932.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-983869.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
256506508.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
