| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5543 | 2.07% |
| 博时合惠货币B | 0.552 | 2.07% |
| 博时合晶货币B | 0.5269 | 2.06% |
| 博时合鑫货币B | 0.5461 | 2.04% |
| 博时现金收益货币B | 0.511 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 86.49% | -- | 5.73% | 8792.75 |
| 2023-12-31 | 89.31% | 4.8% | 4.01% | 8554.56 |
| 2023-09-30 | 87.97% | -- | 6.31% | 9067.50 |
| 2023-06-30 | 82.09% | 1.9% | 5.35% | 9841.53 |
| 2023-03-31 | 86.58% | 1.79% | 5.94% | 10314.41 |
| 2022-12-31 | 86.88% | 1.82% | 5.06% | 10129.27 |
| 2022-09-30 | 76.93% | -- | 7.22% | 10531.89 |
| 2022-06-30 | 79.88% | 0.07% | 13.44% | 11716.31 |
| 2022-03-31 | 75.51% | 0.4% | 11.0% | 11656.20 |
| 2021-12-31 | 78.31% | -- | 8.83% | 14681.61 |
| 2021-09-30 | 70.24% | -- | 8.0% | 16515.97 |
| 2021-06-30 | 42.36% | -- | 22.66% | 25650.65 |
