| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
| 民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 830.43 | 650.88 | 78.38% | 160.47 | 19.32% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 458.25 | 360.42 | 78.65% | 88.31 | 19.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1279.71 | 1019.68 | 79.68% | 240.12 | 18.76% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 693.90 | 553.68 | 79.79% | 130.84 | 18.86% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 702.11 | 494.00 | 70.36% | 113.08 | 16.11% | 90.91 | 12.95% | -- | -- |
