名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5728 | 5.43% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5613 | 5.41% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银双核动力混合… | 0.5781 | 2.23% |
民生加银双核动力混合… | 0.5814 | 2.22% |
民生加银积极配置6个… | 0.6025 | 1.69% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.9441 | 2.33% |
民生加银腾元宝货币D | 0.9189 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 54568.93 |
存出保证金 | 20693.84 |
交易性金融资产 | 911790410.35 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 860624056.93 |
债券投资 | 51166353.42 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 398.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 195.45 |
资产总计 | 926861160.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4965017.04 |
应付管理人报酬 | 442379.26 |
应付托管费 | 108219.9 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 176286.93 |
负债合计 | 5691903.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 977976637.12 |
所有者权益合计 | 921169257.08 |
负债和所有者权益合计 | 926861160.21 |
资产: | |
银行存款 | 16703322.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 29054.52 |
交易性金融资产 | 1170147034.2 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 1105734065.41 |
债券投资 | 64412968.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6001118.88 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1044.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1192881574.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9376040.14 |
应付管理人报酬 | 568754.21 |
应付托管费 | 136434.44 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 91420.32 |
负债合计 | 10172649.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1222600481.19 |
所有者权益合计 | 1182708925.51 |
负债和所有者权益合计 | 1192881574.62 |
资产: | |
银行存款 | 18081571.13 |
结算备付金 | 72127.28 |
存出保证金 | 71471.77 |
交易性金融资产 | 1359336458.25 |
股票投资 | 1331770.81 |
基金投资 | 1284311229.58 |
债券投资 | 73693457.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 19685.88 |
应收申购款 | 3931.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 90.42 |
资产总计 | 1377585336.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.47 |
应付赎回款 | 5725571.62 |
应付管理人报酬 | 674337.11 |
应付托管费 | 161168.07 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183609.66 |
负债合计 | 6744700.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1433232941.08 |
所有者权益合计 | 1370840635.61 |
负债和所有者权益合计 | 1377585336.54 |
资产: | |
银行存款 | 7656541.65 |
结算备付金 | 167014.66 |
存出保证金 | 69367.8 |
交易性金融资产 | 1749045979.64 |
股票投资 | 201291562.26 |
基金投资 | 1459633022.37 |
债券投资 | 88121395.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10882437.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 93529.92 |
应收申购款 | 50301.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1767965172.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.68 |
应付赎回款 | 10621767.82 |
应付管理人报酬 | 869242.13 |
应付托管费 | 204697.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183862.18 |
负债合计 | 11879570.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1765292161.74 |
所有者权益合计 | 1756085601.94 |
负债和所有者权益合计 | 1767965172.4 |
资产: | |
银行存款 | 7643912.28 |
结算备付金 | 234015.86 |
存出保证金 | 99855.08 |
交易性金融资产 | 1956370970.06 |
股票投资 | 270798907.58 |
基金投资 | 1587157784.48 |
债券投资 | 98414278.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3711092.72 |
应收利息 | 2236307.45 |
应收股利 | 3500000.0 |
应收申购款 | 51365.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1973847519.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3.74 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1003236.59 |
应付托管费 | 229142.97 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 30000.0 |
负债合计 | 1369509.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1949350826.28 |
所有者权益合计 | 1972478010.03 |
负债和所有者权益合计 | 1973847519.41 |