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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银稳健配置9个月混合型FOF (011591)
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民生加银稳健配置9个月混合型FOF011591
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2021-07-27     基金规模:9.02亿份     基金经理: 孔思伟 
基金全称:民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.55%
  • 近一月增长率
    0.78%
  • 近一季增长率
    4.23%
  • 近半年增长率
    0.31%

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名称 成立以来收益 操作

民生加银稳健配置9个月混合型FOF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 54568.93
存出保证金 20693.84
交易性金融资产 911790410.35
股票投资 --
基金投资 860624056.93
债券投资 51166353.42
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 398.15
递延所得税资产 --
其他资产 195.45
资产总计 926861160.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 4965017.04
应付管理人报酬 442379.26
应付托管费 108219.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 176286.93
负债合计 5691903.13
所有者权益:
实收基金 977976637.12
所有者权益合计 921169257.08
负债和所有者权益合计 926861160.21
资产:
银行存款 16703322.74
结算备付金 --
存出保证金 29054.52
交易性金融资产 1170147034.2
股票投资 --
基金投资 1105734065.41
债券投资 64412968.79
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6001118.88
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1044.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1192881574.62
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 9376040.14
应付管理人报酬 568754.21
应付托管费 136434.44
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 91420.32
负债合计 10172649.11
所有者权益:
实收基金 1222600481.19
所有者权益合计 1182708925.51
负债和所有者权益合计 1192881574.62
资产:
银行存款 18081571.13
结算备付金 72127.28
存出保证金 71471.77
交易性金融资产 1359336458.25
股票投资 1331770.81
基金投资 1284311229.58
债券投资 73693457.86
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 --
应收股利 19685.88
应收申购款 3931.81
递延所得税资产 --
其他资产 90.42
资产总计 1377585336.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14.47
应付赎回款 5725571.62
应付管理人报酬 674337.11
应付托管费 161168.07
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183609.66
负债合计 6744700.93
所有者权益:
实收基金 1433232941.08
所有者权益合计 1370840635.61
负债和所有者权益合计 1377585336.54
资产:
银行存款 7656541.65
结算备付金 167014.66
存出保证金 69367.8
交易性金融资产 1749045979.64
股票投资 201291562.26
基金投资 1459633022.37
债券投资 88121395.01
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10882437.3
应收利息 --
应收股利 93529.92
应收申购款 50301.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1767965172.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 0.68
应付赎回款 10621767.82
应付管理人报酬 869242.13
应付托管费 204697.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 183862.18
负债合计 11879570.46
所有者权益:
实收基金 1765292161.74
所有者权益合计 1756085601.94
负债和所有者权益合计 1767965172.4
资产:
银行存款 7643912.28
结算备付金 234015.86
存出保证金 99855.08
交易性金融资产 1956370970.06
股票投资 270798907.58
基金投资 1587157784.48
债券投资 98414278.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3711092.72
应收利息 2236307.45
应收股利 3500000.0
应收申购款 51365.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1973847519.41
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3.74
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1003236.59
应付托管费 229142.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 30000.0
负债合计 1369509.38
所有者权益:
实收基金 1949350826.28
所有者权益合计 1972478010.03
负债和所有者权益合计 1973847519.41
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