| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -229734501.54 |
| 1.利息收入 | 907453.83 |
| 存款利息收入 | 907453.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38449738.15 |
| 股票投资收益 | -4647522.0 |
| 基金投资收益 | -34304109.2 |
| 债券投资收益 | 47413.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454479.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192765971.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
573754.68 |
| 减：二、费用 | 3212736.01 |
| 1.管理人报酬 | 853259.27 |
| 2.托管费 | 164646.98 |
| 3.销售服务费 | 1979451.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215377.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232947237.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232947237.55 |
| 一、收入： | 90304495.96 |
| 1.利息收入 | 439048.77 |
| 存款利息收入 | 439048.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25964524.71 |
| 股票投资收益 | 7613198.23 |
| 基金投资收益 | -33911683.58 |
| 债券投资收益 | 47413.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 286547.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115441376.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388595.4 |
| 减：二、费用 | 1889756.32 |
| 1.管理人报酬 | 483296.02 |
| 2.托管费 | 96659.23 |
| 3.销售服务费 | 1202604.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107196.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88414739.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88414739.64 |
| 一、收入： | -660637754.67 |
| 1.利息收入 | 792324.42 |
| 存款利息收入 | 792324.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41998310.54 |
| 股票投资收益 | -19751154.86 |
| 基金投资收益 | -22493004.97 |
| 债券投资收益 | 17581.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228268.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-620078802.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647033.71 |
| 减：二、费用 | 3271396.01 |
| 1.管理人报酬 | 879092.06 |
| 2.托管费 | 175818.36 |
| 3.销售服务费 | 2023261.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193223.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-663909150.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-663909150.68 |
| 一、收入： | -409090219.04 |
| 1.利息收入 | 375684.39 |
| 存款利息收入 | 375684.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33244464.74 |
| 股票投资收益 | -16249142.29 |
| 基金投资收益 | -17160423.62 |
| 债券投资收益 | 17464.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147636.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-376548214.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326775.57 |
| 减：二、费用 | 1557810.56 |
| 1.管理人报酬 | 419189.26 |
| 2.托管费 | 83837.85 |
| 3.销售服务费 | 948605.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106177.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-410648029.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-410648029.6 |
| 一、收入： | 143487693.02 |
| 1.利息收入 | 4946100.27 |
| 存款利息收入 | 4946100.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68780564.5 |
| 股票投资收益 | 14672700.91 |
| 基金投资收益 | 54074550.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33313.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67089763.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2671265.12 |
| 减：二、费用 | 6059244.72 |
| 1.管理人报酬 | 1612822.84 |
| 2.托管费 | 322564.57 |
| 3.销售服务费 | 1698027.01 |
| 4.交易费用 | 2253866.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171963.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
137428448.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
137428448.3 |
| 一、收入： | 371631185.45 |
| 1.利息收入 | 4465141.93 |
| 存款利息收入 | 4465141.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59334499.92 |
| 股票投资收益 | 17249682.76 |
| 基金投资收益 | 42051504.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33313.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306545956.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1285586.86 |
| 减：二、费用 | 3669342.87 |
| 1.管理人报酬 | 1316857.77 |
| 2.托管费 | 263371.57 |
| 3.销售服务费 | 425218.05 |
| 4.交易费用 | 1594857.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69037.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
367961842.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
367961842.58 |
