国泰核心价值两年持有期股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2150908.63元 |
| 本期利润 |
-2104602.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0968元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5812331.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3133元 |
| 期末基金资产净值 |
12737131.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-693925.38元 |
| 本期利润 |
-1287980.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5747161.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2699元 |
| 期末基金资产净值 |
15545460.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3415611.22元 |
| 本期利润 |
-4227924.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5217717.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
18966507.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1365376.95元 |
| 本期利润 |
-2271581.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3151668.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1326元 |
| 期末基金资产净值 |
20614361.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162907.51元 |
| 本期利润 |
-757420.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-775379.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
22396838.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.35% |
