汇添富均衡精选六个月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
20984.14 |
| 存出保证金 |
26173.24 |
| 交易性金融资产 |
112276867.66 |
| 股票投资 |
112276867.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5817.47 |
| 应收申购款 |
223.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133393448.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.32 |
| 应付赎回款 |
93284.9 |
| 应付管理人报酬 |
135193.88 |
| 应付托管费 |
22532.27 |
| 应付销售服务费 |
4552.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181723.64 |
| 负债合计 |
437291.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172200549.96 |
| 所有者权益合计 |
132956157.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
133393448.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50198670.75 |
| 结算备付金 |
3191916.93 |
| 存出保证金 |
101612.11 |
| 交易性金融资产 |
100639469.18 |
| 股票投资 |
98912298.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1727170.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3796901.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157928870.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2322857.12 |
| 应付赎回款 |
287956.16 |
| 应付管理人报酬 |
190232.99 |
| 应付托管费 |
31705.52 |
| 应付销售服务费 |
4861.16 |
| 应付税费 |
0.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483726.8 |
| 负债合计 |
3321340.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182513413.86 |
| 所有者权益合计 |
154607530.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
157928870.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10522546.18 |
| 结算备付金 |
376732.42 |
| 存出保证金 |
95218.36 |
| 交易性金融资产 |
154994140.15 |
| 股票投资 |
154404534.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
589605.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8464114.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50293.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174503044.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5422704.9 |
| 应付赎回款 |
35625.84 |
| 应付管理人报酬 |
214929.36 |
| 应付托管费 |
35821.56 |
| 应付销售服务费 |
5047.06 |
| 应付税费 |
1.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483544.11 |
| 负债合计 |
6197673.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189464872.42 |
| 所有者权益合计 |
168305370.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
174503044.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10942672.95 |
| 结算备付金 |
46415.7 |
| 存出保证金 |
89067.95 |
| 交易性金融资产 |
184759455.02 |
| 股票投资 |
182929823.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1829631.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
313030.4 |
| 应收申购款 |
41645.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196192287.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
537610.43 |
| 应付赎回款 |
111127.08 |
| 应付管理人报酬 |
223741.64 |
| 应付托管费 |
37290.24 |
| 应付销售服务费 |
5051.99 |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298623.9 |
| 负债合计 |
1213445.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200339122.43 |
| 所有者权益合计 |
194978841.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
196192287.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16559720.14 |
| 结算备付金 |
1349306.24 |
| 存出保证金 |
64611.68 |
| 交易性金融资产 |
198899700.43 |
| 股票投资 |
198899700.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3736.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216877075.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2301055.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
273519.23 |
| 应付托管费 |
45586.51 |
| 应付销售服务费 |
6003.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
3194498.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207677521.65 |
| 所有者权益合计 |
213682576.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
216877075.28 |
