汇添富均衡精选六个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33295.55元 |
| 本期利润 |
-1696553.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3344077.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.236元 |
| 期末基金资产净值 |
10827406.23元 |
| 期末基金份额净值 |
0.764元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-205032.22元 |
| 本期利润 |
-612034.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2332704.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1647元 |
| 期末基金资产净值 |
11902884.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2506537.5元 |
| 本期利润 |
-2088895.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2021662.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1502元 |
| 期末基金资产净值 |
11886590.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.883元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1397292.1元 |
| 本期利润 |
-915303.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-960236.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0686元 |
| 期末基金资产净值 |
13577289.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
433594.11元 |
| 本期利润 |
377294.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
382930.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
14289330.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
