| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 189173433.71 |
| 股票投资 | 189173433.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2045.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 204724742.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 725072.99 |
| 应付管理人报酬 | 211449.83 |
| 应付托管费 | 35241.65 |
| 应付销售服务费 | 12814.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57000.0 |
| 负债合计 | 1041579.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256002883.27 |
| 所有者权益合计 | 203683163.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 204724742.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19202161.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 237244744.56 |
| 股票投资 | 237244744.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 818768.53 |
| 应收申购款 | 153.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257265828.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 316743.11 |
| 应付托管费 | 52790.5 |
| 应付销售服务费 | 16385.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87772.33 |
| 负债合计 | 473691.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290960165.01 |
| 所有者权益合计 | 256792136.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 257265828.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20474968.52 |
| 结算备付金 | 151197.96 |
| 存出保证金 | 62798.31 |
| 交易性金融资产 | 248267102.94 |
| 股票投资 | 248267102.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 267877.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 269223945.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 25.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 333080.97 |
| 应付托管费 | 55513.48 |
| 应付销售服务费 | 17242.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338393.42 |
| 负债合计 | 744255.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290602941.27 |
| 所有者权益合计 | 268479689.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 269223945.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16909060.89 |
| 结算备付金 | 246750.83 |
| 存出保证金 | 86733.54 |
| 交易性金融资产 | 263437687.71 |
| 股票投资 | 263437687.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1323842.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1125903.17 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 283129978.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 325856.64 |
| 应付托管费 | 54309.45 |
| 应付销售服务费 | 16896.09 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253598.31 |
| 负债合计 | 650660.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290602941.27 |
| 所有者权益合计 | 282479318.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 283129978.81 |
