| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3027967.24 |
| 存出保证金 | 57647.87 |
| 交易性金融资产 | 347465826.59 |
| 股票投资 | 171573175.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 175892651.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1658036.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 59629.09 |
| 应收申购款 | 35788.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 354540218.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45504742.72 |
| 应付证券清算款 | 1383415.03 |
| 应付赎回款 | 546166.33 |
| 应付管理人报酬 | 259819.99 |
| 应付托管费 | 51964.0 |
| 应付销售服务费 | 10374.31 |
| 应付税费 | 6857.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290883.55 |
| 负债合计 | 48054223.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320229159.48 |
| 所有者权益合计 | 306485994.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 354540218.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3172028.18 |
| 结算备付金 | 3818721.72 |
| 存出保证金 | 26163.37 |
| 交易性金融资产 | 424368685.78 |
| 股票投资 | 214446533.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209922151.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25895349.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 434400.0 |
| 应收申购款 | 16703.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 457732052.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59500396.06 |
| 应付证券清算款 | 26758049.23 |
| 应付赎回款 | 651712.78 |
| 应付管理人报酬 | 306388.02 |
| 应付托管费 | 61277.61 |
| 应付销售服务费 | 11606.34 |
| 应付税费 | 16897.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239757.7 |
| 负债合计 | 87546085.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366244669.95 |
| 所有者权益合计 | 370185966.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 457732052.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3431030.49 |
| 结算备付金 | 6509102.26 |
| 存出保证金 | 24129.08 |
| 交易性金融资产 | 528986337.3 |
| 股票投资 | 224128616.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 304857720.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 596516.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32042.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 539579158.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95971519.85 |
| 应付证券清算款 | 7.76 |
| 应付赎回款 | 211079.32 |
| 应付管理人报酬 | 380091.96 |
| 应付托管费 | 76018.37 |
| 应付销售服务费 | 12809.43 |
| 应付税费 | 19334.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97582.07 |
| 负债合计 | 96768442.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442227184.25 |
| 所有者权益合计 | 442810715.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 539579158.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1588095.17 |
| 结算备付金 | 9942826.6 |
| 存出保证金 | 29281.7 |
| 交易性金融资产 | 637321610.96 |
| 股票投资 | 267274072.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 370047538.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5078797.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 638400.0 |
| 应收申购款 | 60349.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 654659361.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119000000.0 |
| 应付证券清算款 | 9.25 |
| 应付赎回款 | 3822462.54 |
| 应付管理人报酬 | 439073.9 |
| 应付托管费 | 87814.76 |
| 应付销售服务费 | 15163.36 |
| 应付税费 | 27883.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151134.95 |
| 负债合计 | 123543541.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509594186.5 |
| 所有者权益合计 | 531115819.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 654659361.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2976270.17 |
| 结算备付金 | 11728489.47 |
| 存出保证金 | 100554.9 |
| 交易性金融资产 | 780899646.86 |
| 股票投资 | 328152646.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452747000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50026740.78 |
| 应收利息 | 7755502.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853487205.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145000000.0 |
| 应付证券清算款 | 50020319.73 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 587975.57 |
| 应付托管费 | 117595.11 |
| 应付销售服务费 | 20088.42 |
| 应付税费 | 31540.75 |
| 应付利息 | -48027.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45000.0 |
| 负债合计 | 195922211.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609053790.55 |
| 所有者权益合计 | 657564993.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 853487205.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23417608.82 |
| 结算备付金 | 80084179.37 |
| 存出保证金 | 62498.43 |
| 交易性金融资产 | 873530140.83 |
| 股票投资 | 295321521.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 578208619.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 252000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4801233.77 |
| 应收股利 | 16000.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1233911661.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18570323.72 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 993009.9 |
| 应付托管费 | 198601.99 |
| 应付销售服务费 | 27140.8 |
| 应付税费 | 28253.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 13052.0 |
| 负债合计 | 20096461.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1203562651.06 |
| 所有者权益合计 | 1213815200.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1233911661.22 |
