名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -31758202.12元 |
本期利润 | -11643931.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0352元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.52% |
本期基金份额净值增长率 | -4.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12055150.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0419元 |
期末基金资产净值 | 275780538.64元 |
期末基金份额净值 | 0.9581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7117225.74元 |
本期利润 | 4630856.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3833678.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 332721069.09元 |
期末基金份额净值 | 1.0117元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6530208.14元 |
本期利润 | -40555362.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0872元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.67% |
本期基金份额净值增长率 | -7.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 764045.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0018元 |
期末基金资产净值 | 405614696.07元 |
期末基金份额净值 | 1.0019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2981970.93元 |
本期利润 | -21995928.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0435元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
本期基金份额净值增长率 | -3.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19847998.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0426元 |
期末基金资产净值 | 485118521.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0427元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 46187232.24元 |
本期利润 | 73102642.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0805元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.82% |
本期基金份额净值增长率 | 7.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30960457.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0558元 |
期末基金资产净值 | 599164027.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0799元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4049350.91元 |
本期利润 | 9605846.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
本期基金份额净值增长率 | 0.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4049350.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 1130888750.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0086元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.86% |