| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 1.6170 | 5.38% |
| 前海开源人工智能主题混合 | 1.5370 | 4.20% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 1.0371 | 3.80% |
| 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.0304 | 3.80% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.5609 | 3.49% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.5471 | 3.48% |
| 东吴阿尔法混合C | 1.1223 | 3.44% |
| 东吴阿尔法混合A | 1.1271 | 3.42% |
| 东吴新经济混合A | 0.7400 | 3.41% |
| 东吴新经济混合C | 0.7302 | 3.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0788 | 0.24% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0894 | 0.24% |
| 蜂巢丰远债券A | 1.0311 | 0.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.10% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.34% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.33% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2391 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.16% | -0.03% | 0.00% | 2.55% | 4.11% | 9.79% | 13.59% | 12.98% |
| 沪深300 | -0.52% | 0.54% | -2.85% | -1.44% | 9.32% | 15.83% | -8.16% | -20.28% |
| 同类平均[债券型] | -0.11% | 0.23% | -0.13% | 2.32% | 3.50% | 5.84% | 4.12% | 1.56% |
| 同类排名[债券型] |
616|1278 | 997|1275 | 491|1271 | 348|1238 | 343|1194 | 96|1086 | 17|913 | 21|736 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-01-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-01-16 | 1.1442 | 1.1972 | -0.04% | |
| 2025-01-15 | 1.1447 | 1.1977 | -0.07% | |
| 2025-01-14 | 1.1455 | 1.1985 | 0.30% | |
| 2025-01-13 | 1.1421 | 1.1951 | -0.08% | |
| 2025-01-10 | 1.143 | 1.196 | -0.13% |
截至2024-09-30 蜂巢恒利债券A期末总份额为2.35亿份，相比增加0.67亿份 (本季申购数为0.91亿份，赎回数为0.23亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 4.00 | 275.74 | 0.27% |
| 000651 | 格力电器 | 4.00 | 217.17 | 0.21% |
| 601766 | 中国中车 | 22.00 | 180.80 | 0.18% |
| 601668 | 中国建筑 | 29.00 | 180.64 | 0.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.00 | 174.99 | 0.17% |
| 002236 | 大华股份 | 10.00 | 174.27 | 0.17% |
| 600900 | 长江电力 | 5.00 | 173.09 | 0.17% |
| 000100 | TCL科技 | 36.00 | 168.68 | 0.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 157.32 | 0.15% |
| 002555 | 三七互娱 | 8.00 | 147.50 | 0.14% |
