| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 0.9925 | 0.25% |
| 蜂巢润和六个月持有期… | 1.0004 | 0.25% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1956 | 0.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.59% | 0.00% | 0.22% | 1.25% | 4.93% | 6.43% | 6.98% | 9.39% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[债券型] | 0.68% | -0.54% | -0.84% | -0.66% | 1.96% | -0.85% | -2.14% | 0.13% |
| 同类排名[债券型] |
25|1106 | 298|1220 | 189|1208 | 103|1176 | 63|1118 | 24|1029 | 35|828 | 56|658 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.0993 | 1.1523 | 0.18% | |
| 2024-07-25 | 1.0973 | 1.1503 | 0.12% | |
| 2024-07-24 | 1.096 | 1.149 | -0.06% | |
| 2024-07-23 | 1.0967 | 1.1497 | -0.20% | |
| 2024-07-22 | 1.0989 | 1.1519 | -0.04% |
截至2024-06-30 蜂巢恒利债券A期末总份额为1.68亿份，相比增加1.14亿份 (本季申购数为1.29亿份，赎回数为0.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000651 | 格力电器 | 1.00 | 72.56 | 0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 64.81 | 0.10% |
| 600900 | 长江电力 | 2.00 | 63.05 | 0.10% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 58.90 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 58.70 | 0.09% |
| 002027 | 分众传媒 | 9.00 | 55.09 | 0.08% |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.00 | 46.47 | 0.07% |
| 600028 | 中国石化 | 7.00 | 45.12 | 0.07% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.00 | 43.57 | 0.07% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 43.47 | 0.07% |
