| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8637 | 0.75% |
| 中金金选财富6个月持… | 0.8708 | 0.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.5058 | 1.99% |
| 中金现金管家C | 0.4413 | 1.75% |
| 中金现金管家A | 0.4358 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12710899.04 |
| 1.利息收入 | 92342.95 |
| 存款利息收入 | 80949.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12076778.84 |
| 股票投资收益 | -12937076.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860297.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-726463.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2045025.85 |
| 1.管理人报酬 | 1613736.02 |
| 2.托管费 | 268956.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162333.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14755924.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14755924.89 |
| 一、收入： | 5710948.76 |
| 1.利息收入 | 43949.94 |
| 存款利息收入 | 41187.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88364.36 |
| 股票投资收益 | -460809.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549174.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5578634.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1188912.43 |
| 1.管理人报酬 | 949997.54 |
| 2.托管费 | 158332.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80581.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4522036.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4522036.33 |
| 一、收入： | -41916175.96 |
| 1.利息收入 | 207933.48 |
| 存款利息收入 | 97331.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40798454.11 |
| 股票投资收益 | -42617635.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172447.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646734.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1325655.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2899816.64 |
| 1.管理人报酬 | 2325465.42 |
| 2.托管费 | 387577.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186770.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44815992.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44815992.6 |
| 一、收入： | -23698269.9 |
| 1.利息收入 | 170203.07 |
| 存款利息收入 | 65839.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33417791.8 |
| 股票投资收益 | -34981784.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 81984.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1482007.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9549318.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1577489.97 |
| 1.管理人报酬 | 1273232.52 |
| 2.托管费 | 212205.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92050.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25275759.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25275759.87 |
| 一、收入： | -4302616.32 |
| 1.利息收入 | 314829.09 |
| 存款利息收入 | 75642.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10182639.18 |
| 股票投资收益 | -10208631.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25992.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5565193.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2984079.1 |
| 1.管理人报酬 | 1453326.7 |
| 2.托管费 | 242221.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1138016.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150515.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7286695.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7286695.42 |
