中金鑫瑞优选一年持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
166075.96 |
| 存出保证金 |
40621.16 |
| 交易性金融资产 |
60166581.09 |
| 股票投资 |
60166581.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29382631.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
506.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95917207.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71225.47 |
| 应付管理人报酬 |
98229.94 |
| 应付托管费 |
16371.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202958.15 |
| 负债合计 |
388785.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145285546.38 |
| 所有者权益合计 |
95528422.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
95917207.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17406945.97 |
| 结算备付金 |
57598.01 |
| 存出保证金 |
33673.14 |
| 交易性金融资产 |
106384974.43 |
| 股票投资 |
106384974.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1782374.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2481.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125668047.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1742653.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
153292.44 |
| 应付托管费 |
25548.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155439.1 |
| 负债合计 |
2076933.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158346010.28 |
| 所有者权益合计 |
123591113.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
125668047.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9486845.18 |
| 结算备付金 |
146736.95 |
| 存出保证金 |
55542.29 |
| 交易性金融资产 |
121812120.3 |
| 股票投资 |
121812120.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104134.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1985.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131607364.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74103.84 |
| 应付管理人报酬 |
166040.59 |
| 应付托管费 |
27673.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253689.63 |
| 负债合计 |
521510.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174054550.0 |
| 所有者权益合计 |
131085854.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
131607364.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23677349.19 |
| 结算备付金 |
1214395.91 |
| 存出保证金 |
104460.34 |
| 交易性金融资产 |
155800772.14 |
| 股票投资 |
155148477.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652294.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34842.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41049.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180872869.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
207668.98 |
| 应付托管费 |
34611.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262256.25 |
| 负债合计 |
504540.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213081821.84 |
| 所有者权益合计 |
180368329.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
180872869.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26210901.71 |
| 结算备付金 |
2519621.48 |
| 存出保证金 |
91159.69 |
| 交易性金融资产 |
156122651.3 |
| 股票投资 |
156122651.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20782265.76 |
| 应收利息 |
-4359.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
115555.57 |
| 资产总计 |
205837795.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265292.72 |
| 应付托管费 |
44215.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
771919.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
212364935.89 |
| 所有者权益合计 |
205065876.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
205837795.98 |
