中金鑫瑞优选一年持有期主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-14029461.74元 |
本期利润 |
-14755924.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-52957001.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3645元 |
期末基金资产净值 |
95528422.17元 |
期末基金份额净值 |
0.6575元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-34.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1056598.13元 |
本期利润 |
4522036.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.55% |
本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-44113813.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2786元 |
期末基金资产净值 |
123591113.82元 |
期末基金份额净值 |
0.7805元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-43490337.27元 |
本期利润 |
-44815992.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2249元 |
本期加权平均净值利润率 |
-29.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-22.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-47339560.04元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.272元 |
期末基金资产净值 |
131085854.1元 |
期末基金份额净值 |
0.7531元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.69% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-34825078.7元 |
本期利润 |
-25275759.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1188元 |
本期加权平均净值利润率 |
-14.8% |
本期基金份额净值增长率 |
-12.33% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-47806277.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2244元 |
期末基金资产净值 |
180368329.52元 |
期末基金份额净值 |
0.8465元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12851889.19元 |
本期利润 |
-7286695.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0343元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.44% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12864726.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0606元 |
期末基金资产净值 |
205065876.96元 |
期末基金份额净值 |
0.9656元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.44% |