| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7830444.27 |
| 1.利息收入 | 165018.28 |
| 存款利息收入 | 165018.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5413875.61 |
| 股票投资收益 | -107499.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573693.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4947682.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13409338.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9582981.63 |
| 1.管理人报酬 | 7125074.02 |
| 2.托管费 | 1036460.6 |
| 3.销售服务费 | 1232542.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188903.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17413425.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17413425.9 |
| 一、收入： | 40169578.44 |
| 1.利息收入 | 61497.83 |
| 存款利息收入 | 61497.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26943530.08 |
| 股票投资收益 | 23455726.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226100.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3261703.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13164550.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5707216.55 |
| 1.管理人报酬 | 4341097.03 |
| 2.托管费 | 578812.97 |
| 3.销售服务费 | 683213.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104093.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34462361.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34462361.89 |
| 一、收入： | -176256125.48 |
| 1.利息收入 | 182619.07 |
| 存款利息收入 | 182619.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49879355.23 |
| 股票投资收益 | -58073149.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 769469.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7424325.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126559389.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14897654.07 |
| 1.管理人报酬 | 11369115.25 |
| 2.托管费 | 1515882.01 |
| 3.销售服务费 | 1800746.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211909.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191153779.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191153779.55 |
| 一、收入： | -127275397.51 |
| 1.利息收入 | 117558.55 |
| 存款利息收入 | 117558.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4638915.77 |
| 股票投资收益 | 731502.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259824.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3647588.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-132031871.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8132623.9 |
| 1.管理人报酬 | 6209265.16 |
| 2.托管费 | 827902.03 |
| 3.销售服务费 | 989560.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105896.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-135408021.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-135408021.41 |
| 一、收入： | 145090722.85 |
| 1.利息收入 | 1311677.78 |
| 存款利息收入 | 541507.91 |
| 债券利息收入 | 770169.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40722437.43 |
| 股票投资收益 | 35255163.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5467274.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
103056607.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14095608.86 |
| 1.管理人报酬 | 8325114.57 |
| 2.托管费 | 1110015.23 |
| 3.销售服务费 | 1278725.66 |
| 4.交易费用 | 3225353.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130995113.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130995113.99 |
