| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 101198495.91 |
| 1.利息收入 | 1055647.38 |
| 存款利息收入 | 45567.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97497799.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97497799.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2645048.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21172774.22 |
| 1.管理人报酬 | 7133207.51 |
| 2.托管费 | 2377735.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11424630.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11424630.83 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80025721.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80025721.69 |
| 一、收入： | 66388187.86 |
| 1.利息收入 | 962896.74 |
| 存款利息收入 | 36283.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54610921.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54610921.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10814369.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11406303.13 |
| 1.管理人报酬 | 4043280.6 |
| 2.托管费 | 1347760.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5887566.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5887566.4 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54981884.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54981884.73 |
| 一、收入： | 84613331.95 |
| 1.利息收入 | 75479.92 |
| 存款利息收入 | 20619.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100338918.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100338918.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15801066.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19484273.19 |
| 1.管理人报酬 | 7584448.32 |
| 2.托管费 | 2528149.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9123999.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9123999.9 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65129058.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65129058.76 |
| 一、收入： | 40021536.31 |
| 1.利息收入 | 65756.55 |
| 存款利息收入 | 15050.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36558549.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36558549.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3397229.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7280648.33 |
| 1.管理人报酬 | 2853822.44 |
| 2.托管费 | 951274.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3352337.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3352337.86 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32740887.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32740887.98 |
| 一、收入： | 50063827.14 |
| 1.利息收入 | 28403688.13 |
| 存款利息收入 | 213264.62 |
| 债券利息收入 | 28169853.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
515134.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 515134.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21145004.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5114307.16 |
| 1.管理人报酬 | 2266277.78 |
| 2.托管费 | 755425.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10580.0 |
| 5.利息支出 | 1886436.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1886436.91 |
| 6.其他费用 | 195200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44949519.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44949519.98 |
| 一、收入： | 8924212.45 |
| 1.利息收入 | 7193373.13 |
| 存款利息收入 | 204182.08 |
| 债券利息收入 | 6977309.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -86.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1730925.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 995732.05 |
| 1.管理人报酬 | 699254.7 |
| 2.托管费 | 233084.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4775.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58617.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7928480.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7928480.4 |
