大成惠平一年定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77380673.07元 |
| 本期利润 |
80025721.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24584617.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
1965455194.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44167514.79元 |
| 本期利润 |
54981884.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106083288.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0555元 |
| 期末基金资产净值 |
2055123186.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
80930125.35元 |
| 本期利润 |
65129058.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168841666.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
3120078578.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29343657.99元 |
| 本期利润 |
32740887.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117255199.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
3087690407.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23804515.17元 |
| 本期利润 |
44949519.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23804515.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0236元 |
| 期末基金资产净值 |
1054949519.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6197555.05元 |
| 本期利润 |
7928480.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6197555.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
1017928480.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.78% |
