博时恒兴一年定开混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4666405.97 |
| 结算备付金 |
573447.36 |
| 存出保证金 |
27044.87 |
| 交易性金融资产 |
9192396.6 |
| 股票投资 |
5707011.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3485385.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15629123.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30088618.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12353159.09 |
| 应付管理人报酬 |
20838.94 |
| 应付托管费 |
5209.73 |
| 应付销售服务费 |
3477.37 |
| 应付税费 |
74.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107239.98 |
| 负债合计 |
12489999.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18588676.66 |
| 所有者权益合计 |
17598618.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
30088618.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
953402.25 |
| 结算备付金 |
974341.37 |
| 存出保证金 |
20391.22 |
| 交易性金融资产 |
65948830.83 |
| 股票投资 |
9728414.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56220415.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9996442.74 |
| 应收证券清算款 |
12084583.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89977992.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10789406.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53823.46 |
| 应付托管费 |
13455.85 |
| 应付销售服务费 |
6113.1 |
| 应付税费 |
20.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143528.88 |
| 负债合计 |
11006348.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81523024.1 |
| 所有者权益合计 |
78971644.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
89977992.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2319438.02 |
| 结算备付金 |
601884.62 |
| 存出保证金 |
43869.78 |
| 交易性金融资产 |
79944583.92 |
| 股票投资 |
14016793.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65927790.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82909776.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
699802.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53666.07 |
| 应付托管费 |
13416.54 |
| 应付销售服务费 |
6117.07 |
| 应付税费 |
1.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157103.92 |
| 负债合计 |
930107.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81523024.1 |
| 所有者权益合计 |
81979669.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
82909776.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3638702.95 |
| 结算备付金 |
1314571.86 |
| 存出保证金 |
21210.81 |
| 交易性金融资产 |
229741918.02 |
| 股票投资 |
15569786.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214172131.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2454602.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237171006.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
160272.9 |
| 应付托管费 |
40068.25 |
| 应付销售服务费 |
13475.49 |
| 应付税费 |
6868.36 |
| 应付利息 |
55.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49300.0 |
| 负债合计 |
774598.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234284218.83 |
| 所有者权益合计 |
236396407.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
237171006.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4098060.74 |
| 结算备付金 |
7431412.32 |
| 存出保证金 |
4703.46 |
| 交易性金融资产 |
36027731.0 |
| 股票投资 |
6770431.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29257300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
187000000.0 |
| 应收证券清算款 |
47947.53 |
| 应收利息 |
484547.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235094402.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154338.61 |
| 应付托管费 |
38584.64 |
| 应付销售服务费 |
13024.44 |
| 应付税费 |
88.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18018.69 |
| 负债合计 |
230625.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234284218.83 |
| 所有者权益合计 |
234863776.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
235094402.15 |
