名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.22% | -0.04% | -1.31% | -1.46% | -1.79% | -3.70% | -4.29% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
1210|1314 | 968|1343 | 1214|1347 | 991|1324 | 1192|1290 | 1117|1201 | 645|757 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-05-22 | 0.9584 | 0.9584 | 0.15% | |
2023-05-19 | 0.957 | 0.957 | -0.32% | |
2023-05-18 | 0.9601 | 0.9601 | 0.25% | |
2023-05-17 | 0.9577 | 0.9577 | 0.30% | |
2023-05-16 | 0.9548 | 0.9548 | -0.42% |
截至2023-03-31 博时恒兴一年定开混合A期末总份额为0.72亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002929 | 润建股份 | 3.00 | 188.29 | 2.38% |
688091 | 上海谊众 | 1.00 | 141.41 | 1.79% |
603081 | 大丰实业 | 7.00 | 127.27 | 1.61% |
600079 | 人福医药 | 4.00 | 115.96 | 1.47% |
600129 | 太极集团 | 2.00 | 101.22 | 1.28% |
600426 | 华鲁恒升 | 2.00 | 90.95 | 1.15% |
601728 | 中国电信 | 12.00 | 81.91 | 1.04% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 81.06 | 1.02% |
002056 | 横店东磁 | 3.00 | 79.16 | 1.00% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 78.27 | 0.99% |