| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5571 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5377 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5377 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5202 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4287 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1015505.69 |
| 存出保证金 | 53716.62 |
| 交易性金融资产 | 169923508.54 |
| 股票投资 | 4081986.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165841521.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30004233.03 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 955858.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205300976.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 871458.81 |
| 应付赎回款 | 261336.92 |
| 应付管理人报酬 | 90783.2 |
| 应付托管费 | 24208.86 |
| 应付销售服务费 | 492.92 |
| 应付税费 | 7136.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116234.24 |
| 负债合计 | 1371651.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209812614.88 |
| 所有者权益合计 | 203929325.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 205300976.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6470588.48 |
| 结算备付金 | 1287925.44 |
| 存出保证金 | 31353.86 |
| 交易性金融资产 | 126409492.22 |
| 股票投资 | 4385591.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122023900.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7619.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134206979.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2948585.2 |
| 应付赎回款 | 981189.49 |
| 应付管理人报酬 | 54933.15 |
| 应付托管费 | 14648.83 |
| 应付销售服务费 | 1917.41 |
| 应付税费 | 7786.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103363.26 |
| 负债合计 | 4112423.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137198037.76 |
| 所有者权益合计 | 130094556.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 134206979.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9271930.95 |
| 结算备付金 | 1761901.46 |
| 存出保证金 | 112152.48 |
| 交易性金融资产 | 37884014.11 |
| 股票投资 | 3619010.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34265003.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28304463.15 |
| 应收证券清算款 | 78947.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 384.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 77413794.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 238910.64 |
| 应付管理人报酬 | 40338.99 |
| 应付托管费 | 10757.07 |
| 应付销售服务费 | 8677.08 |
| 应付税费 | 2150.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196669.56 |
| 负债合计 | 497504.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84162249.84 |
| 所有者权益合计 | 76916290.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 77413794.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2448908.86 |
| 结算备付金 | 2101510.67 |
| 存出保证金 | 155817.13 |
| 交易性金融资产 | 95842637.2 |
| 股票投资 | 18595932.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77246704.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 533177.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 250.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101082301.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1559050.79 |
| 应付赎回款 | 249055.94 |
| 应付管理人报酬 | 48443.29 |
| 应付托管费 | 12918.2 |
| 应付销售服务费 | 9885.27 |
| 应付税费 | 2512.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 467227.75 |
| 负债合计 | 3849093.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 99653878.21 |
| 所有者权益合计 | 97233208.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 101082301.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2596122.19 |
| 结算备付金 | 2061163.58 |
| 存出保证金 | 53952.35 |
| 交易性金融资产 | 166316796.32 |
| 股票投资 | 23433334.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142883462.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5361349.14 |
| 应收利息 | 953688.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3109.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 177346181.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47959421.56 |
| 应付证券清算款 | 1400636.15 |
| 应付赎回款 | 286124.06 |
| 应付管理人报酬 | 67726.9 |
| 应付托管费 | 18060.51 |
| 应付销售服务费 | 14237.31 |
| 应付税费 | 14598.71 |
| 应付利息 | 24771.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129000.0 |
| 负债合计 | 50077809.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125349116.93 |
| 所有者权益合计 | 127268372.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 177346181.59 |
