| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5571 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5377 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5377 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5202 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4287 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2844256.19元 |
| 本期利润 | 4766182.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0533元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5827467.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.041元 |
| 期末基金资产净值 | 138449703.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1005050.95元 |
| 本期利润 | 1950677.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5100547.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0561元 |
| 期末基金资产净值 | 86468245.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5863406.71元 |
| 本期利润 | -7247890.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4766926.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0842元 |
| 期末基金资产净值 | 51843981.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2499123.99元 |
| 本期利润 | -3425912.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1580086.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 67154106.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.977元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 978564.57元 |
| 本期利润 | 1796096.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 698365.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 86449254.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.61% |
