| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国全球消费精选混合… | 0.94280032 | 4.73% |
| 富国全球消费精选混合… | 0.9425 | 4.63% |
| 富国全球消费精选混合… | 0.927 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5492 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5475 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5379 | 2.01% |
| 富国安益货币B | 0.5379 | 2.01% |
| 富国富钱包货币B | 0.5122 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 990861.65元 |
| 本期利润 | -3282368.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20072195.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 1400682961.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15172755.01元 |
| 本期利润 | 19722309.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -108496.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 1700812983.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9999元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -122675238.13元 |
| 本期利润 | -238971075.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0599元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16325768.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0074元 |
| 期末基金资产净值 | 2197486421.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -167446184.66元 |
| 本期利润 | -217479187.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -38994356.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0095元 |
| 期末基金资产净值 | 4148710329.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114114515.87元 |
| 本期利润 | 243655756.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114143340.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0209元 |
| 期末基金资产净值 | 5710024361.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5702035.87元 |
| 本期利润 | 42424705.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5702035.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.001元 |
| 期末基金资产净值 | 5507318695.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0078元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.78% |
