| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -11580618.62 |
| 1.利息收入 | 93101.8 |
| 存款利息收入 | 45211.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37197884.62 |
| 股票投资收益 | -38353268.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169457.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 985925.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25443166.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80997.98 |
| 减：二、费用 | 2908045.82 |
| 1.管理人报酬 | 1998233.68 |
| 2.托管费 | 333038.99 |
| 3.销售服务费 | 458773.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14488664.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14488664.44 |
| 一、收入： | -5327291.34 |
| 1.利息收入 | 33412.92 |
| 存款利息收入 | 29970.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29914083.43 |
| 股票投资收益 | -30553682.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 639599.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24477569.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75810.03 |
| 减：二、费用 | 1973757.73 |
| 1.管理人报酬 | 1354712.22 |
| 2.托管费 | 225785.41 |
| 3.销售服务费 | 311437.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7301049.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7301049.07 |
| 一、收入： | -39679719.6 |
| 1.利息收入 | 94887.25 |
| 存款利息收入 | 62201.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4716115.05 |
| 股票投资收益 | -5781463.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -339105.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1404454.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35140236.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81744.27 |
| 减：二、费用 | 3537524.39 |
| 1.管理人报酬 | 2421015.99 |
| 2.托管费 | 403502.62 |
| 3.销售服务费 | 548002.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43217243.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43217243.99 |
| 一、收入： | -10027640.82 |
| 1.利息收入 | 37368.39 |
| 存款利息收入 | 22100.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20885014.18 |
| 股票投资收益 | -21943346.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1058332.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10777927.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42077.97 |
| 减：二、费用 | 1379962.0 |
| 1.管理人报酬 | 930631.68 |
| 2.托管费 | 155105.24 |
| 3.销售服务费 | 209922.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11407602.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11407602.82 |
| 一、收入： | 38802007.32 |
| 1.利息收入 | 653650.51 |
| 存款利息收入 | 391492.97 |
| 债券利息收入 | 84721.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38936242.15 |
| 股票投资收益 | 38870426.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40922.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106738.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1426895.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639009.86 |
| 减：二、费用 | 3639764.03 |
| 1.管理人报酬 | 1502112.8 |
| 2.托管费 | 250352.16 |
| 3.销售服务费 | 287302.94 |
| 4.交易费用 | 1469596.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35162243.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35162243.29 |
