| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 819831.44 |
| 存出保证金 | 46472.76 |
| 交易性金融资产 | 81172691.17 |
| 股票投资 | 81172691.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13194.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91482354.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70133.5 |
| 应付管理人报酬 | 94469.79 |
| 应付托管费 | 15744.97 |
| 应付销售服务费 | 23179.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274225.66 |
| 负债合计 | 477753.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 101277735.43 |
| 所有者权益合计 | 91004600.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 91482354.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22803593.99 |
| 结算备付金 | 281490.53 |
| 存出保证金 | 126961.07 |
| 交易性金融资产 | 102442393.83 |
| 股票投资 | 102442393.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8169.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 125662609.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6663850.57 |
| 应付赎回款 | 409579.61 |
| 应付管理人报酬 | 143771.04 |
| 应付托管费 | 23961.84 |
| 应付销售服务费 | 28467.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 271680.23 |
| 负债合计 | 7541311.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123500082.01 |
| 所有者权益合计 | 118121298.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 125662609.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34277418.0 |
| 结算备付金 | 1940966.67 |
| 存出保证金 | 140068.41 |
| 交易性金融资产 | 196965120.88 |
| 股票投资 | 196965120.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 343647.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 160003.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 233827225.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4491953.99 |
| 应付赎回款 | 195887.89 |
| 应付管理人报酬 | 288786.79 |
| 应付托管费 | 48131.16 |
| 应付销售服务费 | 70726.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500389.32 |
| 负债合计 | 5595875.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228358162.24 |
| 所有者权益合计 | 228231349.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 233827225.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9706856.16 |
| 结算备付金 | 770377.16 |
| 存出保证金 | 64581.92 |
| 交易性金融资产 | 135507390.32 |
| 股票投资 | 135507390.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 155965.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146205170.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 737418.22 |
| 应付赎回款 | 780939.66 |
| 应付管理人报酬 | 172401.72 |
| 应付托管费 | 28733.61 |
| 应付销售服务费 | 42810.72 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307170.54 |
| 负债合计 | 2069474.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128073394.26 |
| 所有者权益合计 | 144135696.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 146205170.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9543935.61 |
| 结算备付金 | 689048.63 |
| 存出保证金 | 134726.95 |
| 交易性金融资产 | 140668712.9 |
| 股票投资 | 140668712.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2088204.82 |
| 应收利息 | 1364.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 604350.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153730344.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1210463.54 |
| 应付赎回款 | 1187466.3 |
| 应付管理人报酬 | 193651.43 |
| 应付托管费 | 32275.26 |
| 应付销售服务费 | 44504.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130338.04 |
| 负债合计 | 3127363.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121703223.46 |
| 所有者权益合计 | 150602980.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 153730344.05 |
