| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23370374.38元 |
| 本期利润 | -9459917.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5967829.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0944元 |
| 期末基金资产净值 | 57269456.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18368219.1元 |
| 本期利润 | -5106403.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2844430.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 73304280.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5379625.81元 |
| 本期利润 | -24168312.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 662001.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 123335946.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12651357.68元 |
| 本期利润 | -7020300.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6657664.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0965元 |
| 期末基金资产净值 | 77946790.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.13元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23457924.94元 |
| 本期利润 | 24538747.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16628274.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.24元 |
| 期末基金资产净值 | 85901964.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
