名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20745822.2 |
1.利息收入 | 405735.96 |
存款利息收入 | 404418.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14076976.69 |
股票投资收益 | 8571040.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -352903.01 |
股利收益 | 5858839.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6263109.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4273202.73 |
1.管理人报酬 | 3357987.62 |
2.托管费 | 559664.63 |
3.销售服务费 | 136415.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219134.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16472619.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16472619.47 |
一、收入: | 37513971.38 |
1.利息收入 | 203216.82 |
存款利息收入 | 201899.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14920713.27 |
股票投资收益 | 11337255.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -323208.6 |
股利收益 | 3906666.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22390041.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2440637.01 |
1.管理人报酬 | 1938397.5 |
2.托管费 | 323066.25 |
3.销售服务费 | 68880.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110292.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35073334.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35073334.37 |
一、收入: | 2424772.74 |
1.利息收入 | 504777.42 |
存款利息收入 | 433175.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46250788.24 |
股票投资收益 | 30977670.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 566953.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -194356.55 |
股利收益 | 14900521.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44330792.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7294319.28 |
1.管理人报酬 | 5874274.06 |
2.托管费 | 979045.8 |
3.销售服务费 | 221429.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 219562.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4869546.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4869546.54 |
一、收入: | -6261032.46 |
1.利息收入 | 307446.21 |
存款利息收入 | 235844.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32090547.38 |
股票投资收益 | 25303983.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 561004.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6225558.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-38659026.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4027132.25 |
1.管理人报酬 | 3235486.71 |
2.托管费 | 539247.86 |
3.销售服务费 | 129408.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122982.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10288164.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10288164.71 |
一、收入: | 26659189.19 |
1.利息收入 | 2818179.3 |
存款利息收入 | 1686949.44 |
债券利息收入 | 176926.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11001838.77 |
股票投资收益 | 10912240.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89598.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12839171.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6436317.33 |
1.管理人报酬 | 4637703.07 |
2.托管费 | 772950.43 |
3.销售服务费 | 206294.3 |
4.交易费用 | 669946.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 149423.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20222871.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20222871.86 |