大成投资严选六月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
563896.48元 |
| 本期利润 |
871770.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
808720.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0539元 |
| 期末基金资产净值 |
15804207.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
801830.0元 |
| 本期利润 |
2259712.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2001157.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1428元 |
| 期末基金资产净值 |
16011214.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2699859.77元 |
| 本期利润 |
-987544.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97659.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
20174045.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2065060.43元 |
| 本期利润 |
-1183834.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0363元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173374.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
25207622.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9932元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
429415.37元 |
| 本期利润 |
1506363.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
429154.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
58187718.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0266元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.66% |
