大成投资严选六月持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6783563.98 |
| 存出保证金 |
10633.74 |
| 交易性金融资产 |
131692776.46 |
| 股票投资 |
131692776.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1437098.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34398.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217614486.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16712.45 |
| 应付管理人报酬 |
221196.12 |
| 应付托管费 |
36866.02 |
| 应付销售服务费 |
10861.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115893.6 |
| 负债合计 |
401529.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202374767.27 |
| 所有者权益合计 |
217212956.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
217614486.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72740223.78 |
| 结算备付金 |
6571995.44 |
| 存出保证金 |
49881.43 |
| 交易性金融资产 |
145758010.88 |
| 股票投资 |
145758010.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
225071.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1497821.45 |
| 应收申购款 |
155387.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226998391.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31263.56 |
| 应付赎回款 |
223208.31 |
| 应付管理人报酬 |
279803.69 |
| 应付托管费 |
46633.98 |
| 应付销售服务费 |
10107.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233758.27 |
| 负债合计 |
824774.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195052044.67 |
| 所有者权益合计 |
226173616.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
226998391.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107019775.82 |
| 结算备付金 |
6947820.82 |
| 存出保证金 |
1535342.43 |
| 交易性金融资产 |
205078898.27 |
| 股票投资 |
205078898.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24910.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320606747.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16.12 |
| 应付赎回款 |
529221.07 |
| 应付管理人报酬 |
422467.26 |
| 应付托管费 |
70411.19 |
| 应付销售服务费 |
14307.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448783.8 |
| 负债合计 |
1485207.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314122608.34 |
| 所有者权益合计 |
319121540.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
320606747.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58760901.85 |
| 结算备付金 |
5252.29 |
| 存出保证金 |
57614.58 |
| 交易性金融资产 |
285804030.61 |
| 股票投资 |
285766781.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37248.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30002383.56 |
| 应收证券清算款 |
111650.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51805.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
374793638.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.96 |
| 应付赎回款 |
128314.52 |
| 应付管理人报酬 |
454588.75 |
| 应付托管费 |
75764.8 |
| 应付销售服务费 |
16454.55 |
| 应付税费 |
5.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236167.5 |
| 负债合计 |
911308.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373785021.28 |
| 所有者权益合计 |
373882329.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
374793638.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
176887325.22 |
| 结算备付金 |
1466634.44 |
| 存出保证金 |
90980.1 |
| 交易性金融资产 |
323057072.68 |
| 股票投资 |
293060072.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29997000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
192610808.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1109128.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23378.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695245327.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15.47 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
878567.6 |
| 应付托管费 |
146427.89 |
| 应付销售服务费 |
39259.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139300.0 |
| 负债合计 |
1458437.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673556194.87 |
| 所有者权益合计 |
693786890.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
695245327.95 |
