银华长荣混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10107633.66元 |
| 本期利润 |
23102186.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-168051466.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
849354509.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18242128.84元 |
| 本期利润 |
-7586792.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-192572366.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1767元 |
| 期末基金资产净值 |
906707183.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110008495.4元 |
| 本期利润 |
-125037300.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-193752477.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1612元 |
| 期末基金资产净值 |
1009868162.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64471673.52元 |
| 本期利润 |
-47339468.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161280961.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1235元 |
| 期末基金资产净值 |
1176681570.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.901元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116535988.02元 |
| 本期利润 |
-102959864.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109362876.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
1332133457.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.73% |
