| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38263860.25 |
| 1.利息收入 | 2210771.8 |
| 存款利息收入 | 451318.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2758925.12 |
| 股票投资收益 | -32837218.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1627291.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33968851.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33209820.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84342.89 |
| 减：二、费用 | 15161673.47 |
| 1.管理人报酬 | 12785829.96 |
| 2.托管费 | 2130971.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244807.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23102186.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23102186.78 |
| 一、收入： | 1029239.1 |
| 1.利息收入 | 818979.83 |
| 存款利息收入 | 192829.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10512745.48 |
| 股票投资收益 | -17615584.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1738508.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5364330.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10655336.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67668.37 |
| 减：二、费用 | 8616031.56 |
| 1.管理人报酬 | 7281577.31 |
| 2.托管费 | 1213596.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120814.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7586792.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7586792.46 |
| 一、收入： | -104908941.6 |
| 1.利息收入 | 3743093.85 |
| 存款利息收入 | 674049.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93871491.39 |
| 股票投资收益 | -133719769.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1213105.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38635173.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15028804.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248260.68 |
| 减：二、费用 | 20128358.54 |
| 1.管理人报酬 | 17037654.68 |
| 2.托管费 | 2839609.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251040.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125037300.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125037300.14 |
| 一、收入： | -36705846.42 |
| 1.利息收入 | 2807161.0 |
| 存款利息收入 | 440242.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56802844.92 |
| 股票投资收益 | -62312043.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155239.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5353959.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17132204.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157632.92 |
| 减：二、费用 | 10633622.52 |
| 1.管理人报酬 | 9007935.1 |
| 2.托管费 | 1501322.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124364.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47339468.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47339468.94 |
| 一、收入： | -79397559.83 |
| 1.利息收入 | 7295955.89 |
| 存款利息收入 | 869516.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100603246.57 |
| 股票投资收益 | -102546863.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1943617.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13576124.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333606.84 |
| 减：二、费用 | 23562304.18 |
| 1.管理人报酬 | 11868066.61 |
| 2.托管费 | 1978011.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9596540.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119685.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102959864.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102959864.01 |
