银华长荣混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
9754317.85 |
| 存出保证金 |
45724.96 |
| 交易性金融资产 |
671424084.8 |
| 股票投资 |
671424084.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106366766.15 |
| 应收证券清算款 |
1749844.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74098.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
854219136.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2546851.44 |
| 应付赎回款 |
612217.03 |
| 应付管理人报酬 |
876123.28 |
| 应付托管费 |
146020.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683414.38 |
| 负债合计 |
4864626.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
987636798.89 |
| 所有者权益合计 |
849354509.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
854219136.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74636449.49 |
| 结算备付金 |
10478297.3 |
| 存出保证金 |
333955.8 |
| 交易性金融资产 |
713197487.91 |
| 股票投资 |
712476191.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
721296.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119678747.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4115.09 |
| 应收申购款 |
118017.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
918447069.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8493687.62 |
| 应付赎回款 |
961558.43 |
| 应付管理人报酬 |
1139842.78 |
| 应付托管费 |
189973.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
954824.1 |
| 负债合计 |
11739886.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1090046408.36 |
| 所有者权益合计 |
906707183.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
918447069.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36755114.54 |
| 结算备付金 |
3495066.56 |
| 存出保证金 |
333338.63 |
| 交易性金融资产 |
865648905.09 |
| 股票投资 |
747687633.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117961271.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100856277.11 |
| 应收证券清算款 |
5342545.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21331.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1012452579.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
230150.5 |
| 应付管理人报酬 |
1290416.69 |
| 应付托管费 |
215069.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
306.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
848473.93 |
| 负债合计 |
2584416.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1201974515.92 |
| 所有者权益合计 |
1009868162.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1012452579.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15710819.69 |
| 结算备付金 |
6680119.59 |
| 存出保证金 |
287666.81 |
| 交易性金融资产 |
1019378156.13 |
| 股票投资 |
939087027.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80291129.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
94291000.0 |
| 应收证券清算款 |
40888463.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
166.96 |
| 应收申购款 |
3665582.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180901974.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
1668480.7 |
| 应付管理人报酬 |
1419882.29 |
| 应付托管费 |
236647.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
895394.32 |
| 负债合计 |
4220404.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1305920646.64 |
| 所有者权益合计 |
1176681570.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180901974.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156892069.01 |
| 结算备付金 |
33796391.88 |
| 存出保证金 |
747847.84 |
| 交易性金融资产 |
852327075.05 |
| 股票投资 |
852327075.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
308700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95550.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167653.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1352726586.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14415511.66 |
| 应付赎回款 |
1776338.15 |
| 应付管理人报酬 |
1739634.06 |
| 应付托管费 |
289939.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106571.62 |
| 负债合计 |
20593129.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428228458.57 |
| 所有者权益合计 |
1332133457.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1352726586.79 |
