前海开源国家比较优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8793904.32元 |
| 本期利润 |
-16694992.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33213688.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4756元 |
| 期末基金资产净值 |
36624167.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5504509.7元 |
| 本期利润 |
-10306199.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27898402.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3856元 |
| 期末基金资产净值 |
44445532.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12510536.09元 |
| 本期利润 |
-17591431.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2602元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23557352.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3318元 |
| 期末基金资产净值 |
47446771.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.668元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8334669.34元 |
| 本期利润 |
-7538375.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13931300.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2029元 |
| 期末基金资产净值 |
56041426.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4470679.78元 |
| 本期利润 |
-6954422.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4360041.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
54972290.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-344727.84元 |
| 本期利润 |
3212971.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-251950.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
48093650.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.162元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.2% |
