日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫富领先混合A | 1.842 | 0.88% |
长安鑫悦消费混合C | 0.7187 | 0.87% |
长安鑫悦消费混合A | 0.7319 | 0.87% |
长安鑫富领先混合C | 1.83 | 0.83% |
长安裕盛混合A | 0.564 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4851 | 2.00% |
长安货币A | 0.4186 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 948.43 | 228.23 | 24.06% | -- | -- | 181.37 | 19.12% |
2023-06-30 | 13264.14 | 6529.45 | 49.23% | -- | -- | 151.17 | 1.14% |
2022-12-31 | -26656.14 | -19500.81 | 73.16% | 20.17 | -0.08% | 458.27 | -1.72% |
2022-06-30 | -11160.87 | -12745.29 | 114.20% | -- | -- | 331.14 | -2.97% |
2021-12-31 | 2915.42 | -4534.07 | -155.52% | 93.88 | 3.22% | 78.01 | 2.68% |