]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.7125 | 2.98% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.7256 | 2.98% |
| 长安鑫富领先混合C | 1.815 | 2.72% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.826 | 2.70% |
| 长安沪深300非周期… | 1.163 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.7278 | 2.04% |
| 长安货币A | 0.6625 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 76.3% | -- | 23.97% | 20870.03 |
| 2023-12-31 | 71.85% | -- | 28.39% | 23333.40 |
| 2023-09-30 | 90.34% | -- | 9.89% | 24316.95 |
| 2023-06-30 | 93.0% | -- | 7.21% | 34715.74 |
| 2023-03-31 | 91.24% | -- | 8.97% | 30235.39 |
| 2022-12-31 | 81.49% | -- | 0.36% | 27236.54 |
| 2022-09-30 | 92.57% | 0.17% | 0.21% | 32278.68 |
| 2022-06-30 | 94.16% | -- | 0.82% | 39372.51 |
| 2022-03-31 | 89.37% | -- | 0.69% | 37561.19 |
| 2021-12-31 | 90.95% | -- | 9.23% | 49606.27 |
| 2021-09-30 | 88.91% | 0.23% | 1.65% | 51360.09 |
