日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合C | 0.7125 | 2.98% |
长安鑫悦消费混合A | 0.7256 | 2.98% |
长安鑫富领先混合C | 1.815 | 2.72% |
长安鑫富领先混合A | 1.826 | 2.70% |
长安沪深300非周期… | 1.163 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.7278 | 2.04% |
长安货币A | 0.6625 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 678.72 | 547.56 | 80.68% | 58.69 | 8.65% | -- | -- | 57.25 | 8.44% |
2023-06-30 | 380.60 | 311.60 | 81.87% | 31.16 | 8.19% | -- | -- | 30.32 | 7.97% |
2022-12-31 | 954.20 | 780.86 | 81.83% | 78.09 | 8.18% | -- | -- | 78.10 | 8.19% |
2022-06-30 | 513.93 | 420.61 | 81.84% | 42.06 | 8.18% | -- | -- | 42.75 | 8.32% |
2021-12-31 | 1242.75 | 693.77 | 55.83% | 69.38 | 5.58% | 384.76 | 30.96% | 78.17 | 6.29% |