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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合A | 0.5508 | 4.36% |
| 长安先进制造混合C | 0.5439 | 4.34% |
| 长安裕隆混合C | 1.9218 | 3.79% |
| 长安裕隆混合A | 1.9721 | 3.78% |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.9744 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5245 | 1.89% |
| 长安货币A | 0.4583 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.19% | -1.14% | 1.18% | 10.00% | 0.96% | -21.90% | -13.41% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.11% | -0.55% | 4.46% | -2.91% | -16.06% | -10.09% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
1987|4184 | 4017|4336 | 2214|4320 | 1335|4221 | 1482|4036 | 2876|3736 | 1831|2979 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.5897 | 0.5897 | 2.09% | |
| 2024-04-25 | 0.5776 | 0.5776 | -0.21% | |
| 2024-04-24 | 0.5788 | 0.5788 | 1.10% | |
| 2024-04-23 | 0.5725 | 0.5725 | -1.45% | |
| 2024-04-22 | 0.5809 | 0.5809 | -2.62% |
截至2024-03-31 长安鑫瑞科技6个月定开混合A期末总份额为3.58亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 81.00 | 2021.08 | 7.06% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1739.38 | 6.08% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.00 | 1378.18 | 4.82% |
| 300394 | 天孚通信 | 8.00 | 1323.61 | 4.63% |
| 600150 | 中国船舶 | 32.00 | 1186.96 | 4.15% |
| 003816 | 中国广核 | 217.00 | 876.76 | 3.06% |
| 002073 | 软控股份 | 128.00 | 874.67 | 3.06% |
| 000651 | 格力电器 | 22.00 | 872.29 | 3.05% |
| 002011 | 盾安环境 | 68.00 | 863.98 | 3.02% |
| 688235 | 百济神州 | 6.00 | 852.33 | 2.98% |
