| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38977128.32 |
| 1.利息收入 | 243887.78 |
| 存款利息收入 | 227702.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44163407.41 |
| 股票投资收益 | -45855664.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529809.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1162447.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4922336.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20054.92 |
| 减：二、费用 | 4631786.74 |
| 1.管理人报酬 | 3392807.5 |
| 2.托管费 | 565468.0 |
| 3.销售服务费 | 485447.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188058.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43608915.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43608915.06 |
| 一、收入： | -13372117.56 |
| 1.利息收入 | 137458.15 |
| 存款利息收入 | 131721.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30477673.85 |
| 股票投资收益 | -31917098.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362947.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1076477.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16955753.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12344.31 |
| 减：二、费用 | 2489269.06 |
| 1.管理人报酬 | 1851361.25 |
| 2.托管费 | 308560.21 |
| 3.销售服务费 | 235983.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93361.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15861386.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15861386.62 |
| 一、收入： | -53151933.21 |
| 1.利息收入 | 1140273.35 |
| 存款利息收入 | 311952.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45760468.28 |
| 股票投资收益 | -48510478.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77222.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2672787.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8594513.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62775.06 |
| 减：二、费用 | 4481763.96 |
| 1.管理人报酬 | 3407830.76 |
| 2.托管费 | 567971.73 |
| 3.销售服务费 | 325806.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180153.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57633697.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57633697.17 |
| 一、收入： | -14461332.51 |
| 1.利息收入 | 953317.93 |
| 存款利息收入 | 244808.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16208209.69 |
| 股票投资收益 | -18480117.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2271908.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
755195.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38363.64 |
| 减：二、费用 | 2370554.37 |
| 1.管理人报酬 | 1807713.08 |
| 2.托管费 | 301285.45 |
| 3.销售服务费 | 172011.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89543.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16831886.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16831886.88 |
