南方领航优选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
493817.55 |
| 存出保证金 |
121352.69 |
| 交易性金融资产 |
229930574.77 |
| 股票投资 |
219405686.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10524888.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152756.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253761595.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7123482.49 |
| 应付赎回款 |
1042415.73 |
| 应付管理人报酬 |
248689.55 |
| 应付托管费 |
41448.28 |
| 应付销售服务费 |
44698.67 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368857.1 |
| 负债合计 |
8869593.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368868335.68 |
| 所有者权益合计 |
244892001.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
253761595.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39896809.34 |
| 结算备付金 |
1560733.6 |
| 存出保证金 |
305906.15 |
| 交易性金融资产 |
216518773.95 |
| 股票投资 |
206092829.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10425944.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7664425.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
738.74 |
| 应收申购款 |
11454.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265958840.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47681.4 |
| 应付管理人报酬 |
311549.68 |
| 应付托管费 |
51924.94 |
| 应付销售服务费 |
39063.41 |
| 应付税费 |
1.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1078590.62 |
| 负债合计 |
1528811.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356854574.09 |
| 所有者权益合计 |
264430029.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
265958840.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14499141.29 |
| 结算备付金 |
2206856.23 |
| 存出保证金 |
51980.3 |
| 交易性金融资产 |
169267149.8 |
| 股票投资 |
157992755.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11274394.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4393.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186029521.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.17 |
| 应付赎回款 |
257763.34 |
| 应付管理人报酬 |
235020.72 |
| 应付托管费 |
39170.11 |
| 应付销售服务费 |
24828.11 |
| 应付税费 |
7.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
518205.1 |
| 负债合计 |
1074995.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
239078002.22 |
| 所有者权益合计 |
184954525.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
186029521.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13323307.25 |
| 结算备付金 |
6227436.11 |
| 存出保证金 |
74464.0 |
| 交易性金融资产 |
208186914.33 |
| 股票投资 |
208186914.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6002860.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
272578.68 |
| 应收申购款 |
11132.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248098693.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5048871.23 |
| 应付赎回款 |
217774.86 |
| 应付管理人报酬 |
287810.85 |
| 应付托管费 |
47968.45 |
| 应付销售服务费 |
26362.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235704.32 |
| 负债合计 |
5864491.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257851029.79 |
| 所有者权益合计 |
242234201.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
248098693.11 |
