南方领航优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31680933.69元 |
| 本期利润 |
-27523732.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81044617.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3436元 |
| 期末基金资产净值 |
157287318.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21549445.48元 |
| 本期利润 |
-9079034.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-74087643.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3008元 |
| 期末基金资产净值 |
183049803.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36910193.47元 |
| 本期利润 |
-43132069.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39000729.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.225元 |
| 期末基金资产净值 |
134354107.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13240789.88元 |
| 本期利润 |
-12272414.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14887539.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0751元 |
| 期末基金资产净值 |
186336376.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.98% |
