名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越品质生活混合发起… | 0.3242 | 1.22% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.8722 | 1.20% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.8788 | 1.20% |
恒越汇优精选三个月混… | 0.6425 | 0.93% |
恒越优势精选混合 | 0.5568 | 0.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 128.05% | 0.24% | 6905.51 |
2023-12-31 | -- | 134.19% | 0.47% | 15859.19 |
2023-09-30 | -- | 120.86% | 0.36% | 32875.44 |
2023-06-30 | -- | 123.11% | 0.72% | 35551.95 |
2023-03-31 | -- | 119.53% | 0.23% | 41689.30 |
2022-12-31 | -- | 95.89% | 0.1% | 67748.62 |
2022-09-30 | -- | 103.03% | 0.5% | 45014.03 |
2022-06-30 | -- | 92.67% | 0.16% | 29614.32 |
2022-03-31 | -- | 99.73% | 1.22% | 18156.96 |
2021-12-31 | -- | 110.18% | 0.2% | 10696.24 |
2021-09-30 | -- | 103.39% | 0.26% | 4980.97 |